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混基一季度红黑榜:北信瑞丰增强回报业绩-5.07%垫底

2019-04-01 14:58:28来源:界面 繁体中文 打印 关闭
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  混基一季度红黑榜:北信瑞丰增强回报业绩-5.07%垫底,疑似踩雷违约债券

  2019年一季度全市场存续混合型基金共有3055只,平均收益率为17.16%。

  黄慧玲陈毛CM


图片来源:视觉中国

  记者 黄慧玲 陈毛CM

  过去的一季度里,混合型基金大军内部表现分化加剧,既有大赚56%的基金,也有负收益产品疑似踩雷。根据Wind数据统计,2019年一季度全市场存续混合型基金共有3055只,平均收益率为17.16%。

  界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对基金进行评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过1个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成季度红黑榜。通过对这些基金进行长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。

  下面为一季度综合得分最高的10只混合型基金:

  国泰融安多策略(003516)以一季度56.44%摘得混合型基金冠军,同时也是综合得分最高的产品。基金经理高楠去年年末起独自管理基金便取得了惊艳回报。该基金也是高楠任职的首只且目前唯一一只基金。

  从上表可以看到,多家基金公司旗下有数只产品一同上榜,可谓一荣俱荣。包括前海开源旗下四只产品、浦银安盛基金两只产品、交银施罗德基金两只产品。

  接下来看看综合得分最低的10只基金:

  从上表可以看到,一季度表现不佳的品种多数为灵活配置型基金,同时有少量仍处于建仓期的偏股混合型基金,以及一只偏债混合型基金。

  综合得分最低的是偏债混合型基金北信瑞丰增强回报(004165),今年下跌5.07%,在同类产品中业绩垫底。一向求稳的偏债类产品为何会出现如此大的跌幅?

  1月10日,北信瑞丰发布估值调整公告,对公司旗下基金持有的“17 众品MTN001(证券代码:101764001.IB)”债券进行估值调整。从前五大债券持仓来看,全市场无公募基金持有该债券,也看不出该基金是否持有。从基金净值变动情况来看,基金在1月18日、1月25日、3月8日、3月22日出现明显的净值下滑。

  其中1月18日为17众品MTN001发生实质违约当日;3月5日,相关公司发布子公司涉及重大仲裁及资产查封公告,公司生产经营状况、财务状况及偿债能力进一步恶化;3月22日,封闭一年的北信瑞丰打开定期开放。

  由于目前基金年报中并没有完全披露债券持仓情况,从公开信息无从得知北信瑞丰增强回报是否踩雷该问题债券。面对基金净值的无端异动,最终买单的仍是散户。截至3月15日,该基金规模为1.75亿元,持有人全部为个人投资者。

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